Одним из самых популярных способов инвестирования в интернете — инвестировать в трейдеров, управляющих ПАММ-счетами. Однако инвестирование в ПАММ-счета сопряжено с высокими рисками, что обуславливает тщательный подход к вопросу: как выбрать трейдера для инвестирования. Сегодня мы поговорим о том, как найти и выбрать трейдера.
1. Поиск ПАММ-площадки
Найти трейдера для инвестирования можно на ПАММ-площадках, которые предоставляются ПАММ-брокерами. На ПАММ-площадках просмотреть всех зарегистрированных и торгующих управляющих трейдеров, к ПАММ-счетам которых могут присоединиться инвесторы. Надежность ПАММ-площадки напрямую зависит от надежности брокера, предоставляющего её. Как выбрать надежного брокера, читайте в отдельной статье, посвященной данному вопросу.
2. Анализ статистики
Прежде чем инвестировать в ПАММ-счет, необходимо подробно ознакомиться со статистикой счета. Чаще всего, в информации о ПАММ-счете, вы можете встретить показатели, которые помогут вам выбрать трейдера для инвестирования.
На сайте брокера, в разделе «ПАММ-счета», вы сможете увидеть список ПАММ-счетов различных управляющих трейдеров. На сайте брокера, как правило, предоставляется следующая информация о счетах, помимо названия/номера счёта:
- Возраст ПАММ-счета (как правило, в днях) должен быть не менее полугода;
- Общая сумма управляемого депозита – сколько средств привлечено от инвесторов;
- Сумма текущего баланса на счете – сколько средств де-факто на счете на текущий момент;
- Сумма личного депозита управляющего трейдера (или доля в %), которая является гарантией заинтересованности трейдера в получении прибыли и сохранности средств;
- Средняя доходность счёта (как правило, за месяц, реже в день / неделю);
- Общая доходность счёта – показывает общий процент прибыли от начального капитала;
- Загрузка депозита – соотношение используемых в открытых позициях средств в процентах. Отношение залога к средствам, умножаемое на 100%.
Кроме того, могут быть представлены дополнительные параметры:
- Торговый стаж трейдера – желательно узнать, прежде чем инвестировать в трейдера, так как это может свидетельствовать об опыте и навыках управляющего вашими деньгами трейдера;
- Количество текущих инвесторов – чем лучше трейдер, тем больше инвесторов вкладывают заинтересованы в торговле с ним;
- Количество текущих сделок – сколько открытых позиций на текущий момент;
- Суммарное количество сделок;
- Минимальная инвестиционная сумма – профессиональные трейдеры, как правило, заинтересованы в более крупных суммах для торговли;
- Процент максимальной просадки депозита;
- Стиль торговли трейдера ( агрессивный, умеренный и т.д.)
- Также существуют различные рейтинги и баллы на ПАММ-площадке, которые формируются по своим показателям и алгоритмам.
3. Изучение торговой системы управляющего трейдера
Риски, связанные с инвестициями напрямую зависят с торговой стратегией трейдера. Управляющий трейдер публикует краткое описание и особенности своей торговой стратегии в инвестиционной декларации ПАММ-счета. Сделать выводы о торговой стратегии трейдера, можно обратив внимание на показатели максимальной просадки, загрузки депозита, значении риска на одну сделку и наличие методов торговли с высоким риском.
Максимальная просадка депозита указывается трейдером, на основании тестирования торговой стратегии или уже имеющегося опыта. Это показатель, демонстрирующий размер максимально допустимого убытка по депозиту в рамках торговой системы.
Максимальная загрузка депозита напрямую зависит от кредитного плеча трейдера. Она демонстрирует, какой процент депозита задействован в открытых позициях на текущий момент. Соотношение кредитного плеча 1:100 отображается на загрузке депозита, как 10%, и чем выше кредитное плечо, тем выше загрузка депозита и тем рисковей такой ПАММ-счет.
Размер максимального риска за сделку демонстрирует возможный убыток при одной неудачной сделке.
Самым важным моментом является использование методов высокорисковой торговли, таких как: мартингейл, усреднение и многое другое. Торговые стратегии, использующие данные методы, несут за собой высокие риски убытков, и даже вплоть до потери всего депозита. Дело в том, что такие стратегии близки по принципу действия со стратегиями игры в казино, когда игрок увеличивает ставку, в надежде на то, что «рано или поздно выпадет красное». Следует остерегаться таких трейдеров, так как не смотря на высокие показатели доходности, в один прекрасный день мы можете узнать, что потеряли весь депозит за пару часов. Как распознать трейдера, использующего мартингейл, читайте в посвященной ПАММ-счетам статье.
Особое внимание стоит уделить агрессивности торговли трейдера. На многих ПАММ-площадках уровень агрессивности торговли указывается в параметрах счета. Чем выше агрессивность, тем выше риски, но одновременно с тем и выше доходность.
4. Диверсификация портфеля
Не стоит останавливаться на выборе одного управляющего трейдера. Для того, чтобы минимизировать риски от инвестирования в ПАММ-счета, рекомендуется диверсифицировать ваш инвестиционный портфель между несколькими трейдерами. Держать яйца в одной корзине – опасно, и нерационально, и рекомендуется инвестировать в трейдера малую сумму. При выборе 5-10 трейдеров, и разделением инвестиций, вы перестраховываете себя от того, что если 1 трейдер принесет убытки, остальные 4-9 перекроют их своей прибылью.
Заключение
На сегодняшний день, инвестировать в трейдеров ПАММ-счетов очень просто, и потенциально очень выгодно. Собрав портфель из нескольких ПАММ-счетов для диверсификации, вы сможете получать пассивный доход от инвестирования в интернете. Самым сложным в этом деле является вопрос: как выбрать трейдера для инвестирования. Однако, изучив данный вопрос, вы с легкостью сможете найти и выбрать трейдера с прибыльным ПАММ-счетом.